롯데이노베이트(주) (구, 롯데정보통신(주))의 전기차 충전 자회사 이브이시스 (구, 중앙제어) 회계/자금 업무 주관 ■ 회계 1) 자회사 결산 및 보고 - BS, PL, CE, CF 작성 - 재무제표 손익분석 및 보고 - 계정별명세서 작성 - 생산공장 월별 재고실사 (기말재고실사 포함) 2) K-IFRS 컨버전 - 담당 회계법인: 대주회계법인 - 컨버전 기간: 2021.12 ~ 2022.04 - 담당 컨버전 사항: 대손충당금, IFRS 16호 리스 외 3) IFRS 16호 리스 - IFRS 컨버전 후 결산 프로세스 구축 (2021.12 ~ 2022.03) - 변동리스, 전대리스 외 리스 관련 이슈 검토 4) 외부 회계감사 대응 - 감사 회계법인: 안진회계법인 - IFRS 컨버전 후 첫 외부 회계감사 수감 (2022.11 ~ 2023.03) - 주석 PKG 및 DSD 전체작성 5) AR/AP 관리 - B2B 외상매출채권/전자어음/팩토링 발행 및 관리 - 매출채권 연령분석 도입 - 사업부별 채권회의 주관 (월별) - 대손충당금 설정 (3개년 경험률 적용) - 채권추심 - 하도급법 리스크 관리 6) 재고관리 및 원가관리 - 재고자산평가충당금 설정기준 확립 - 원가 배부기준 확립 및 이동평균법 적용 7) 모회사/지주회사 대응 - 롯데지주 연결회계시스템 Confinas 대응 (월별) - 모회사 연결재무제표 작성 대응 (분기별) - 일본 지주회사 롯데홀딩스 J-GAAP 컨버전 대응 (반기별) 8) 특수관계자 내부거래 관리 - 특수관계자 채권채무/매출매입 관리 (분기별) 9) 영업권 평가 대응 - 평가 회계법인: 한영회계법인 - 평가기간: 2022.11 ~ 2023.02 ■ 자금 1) 신규사업 자금 조달/운용 - 신규사업: 전기차 충전기 운영사업 - 조달규모: 7개 금융기관 총 350억원 조달완료 - 조달기간: 2022.11 ~ 2023.07 2) 자금수지 관리 - 일별/주별/월별 시재작성 - 월별 현금흐름 분석 - 유동성 스트레스 테스트 실시 - 중장기 재무계획 수립 (5개년) 3) 자금집행 및 집행 프로세스 고도화 - 자금집행 - 자금집행 통제강화 4) 신용평가 관리 - 신용평가사 신용평가 진행 (나이스디앤비, 이크레더블) - 금융기관별 신용평가 대응 5) 법인카드 교체 및 경비정산시스템 도입 - 롯데카드 일괄교체 - 유니포스트 경비정산시스템 도입 (클라우드 서비스) ■ 기타 (시스템, IR, 전략기획 외) 1) 신규 ERP 구축 - 구축기간: 2022.03 ~ 2022.06 - 더존 Smart A에서 더존 iCUBE로의 데이터 마이그레이션 진행 2) PMS 구축 - 구축기간: 2023.03 ~ 2023.07 - 세일즈포스 CRM과 더존 iCUBE의 부분적 연동 (MES 활용) - RPA 적용 (재고자산수불부 작성, 매출채권 연령분석) 3) 사업보고서 작성 - 모회사 사업보고서 내 이브이시스 항목 작성 (분기별) - 작성항목: 주요제품, 매출, 위험관리, 지식재산권 외 4) IPO 사전준비 - 내부회계관리제도 도입준비 - 전사 업무 프로세스 개선 내부 자체 컨설팅 진행 (영업 ~ 생산, 프로젝트 관리) - 컨설팅 기간: 2022.07 ~ 2022.10 5) 이사회 및 주주총회 보조 - 이사회: 정기 7회, 임시 5회 진행 - 주주총회: 정기 3회, 임시 1회 진행 6) 전기차 충전 플랫폼 'EVSIS' 개발 참여 - 개발기간: 22.04 ~ 22.08 - 담당파트: 플랫폼 결제 및 정산 7) 실적추정 및 사업계획 수립 - 주요사업별 실적추정 (월별) - 5개년 사업계획 수립 8) 퇴직연금 DB 운용 - 퇴직연금 규약변경 및 이전 진행 (2022.06 ~ 2022.09) - 퇴직연금 상품지정 9) 기타 - 보증보험 가입 및 관리 (서울보증보험, 계약/하자 보증보험) - 공용폴더용 NAS 구축 (시놀로지) - 투자주식 관리 - 선급비용 관리 및 정산 - 임차보증금 관리 - 상호변경 (2023.03.21)

Xem thêm

코스피 IT 상장사 롯데이노베이트(주) (구, 롯데정보통신(주)) 재무부문 회계팀 회계업무 수행 (2년 6개월, 2019.07 ~ 2021.12) ■ 회계 1) 본사 결산 및 보고 - BS, PL, CE 작성 - 재무제표 손익분석 및 보고 - 계정별명세서 작성 2) 외부 회계감사 대응 - 감사 회계법인: 안진회계법인 - 대응횟수: 9회 (2019.09 ~ 2021.09) - 별도/연결 주석 PKG 및 DSD 전체작성 3) IFRS 16호 리스 - 2019년 최초도입 대응 - 국내외 종속기업 리스 관리 (베트남, 인도, 인도네시아 외 국내외 자회사 포함) - 변동리스, 전대리스 외 리스 관련 이슈 검토 - 리스 관련 CF 작성 4) 매입매출 P/L 관리 - IFRS 15호 수익인식기준 검토 - 매출유형별 원가율 분석 - 매출유형별 매출액 변동률 분석 5) 매입매출 가계정 관리 - 매입 가계정 미결항목 관리 (입고 ↔ 송장, e-Procurement 연계) - 매출 가계정 미결항목 관리 (납품검수 ↔ 대금청구, 세금계산서 연계) 6) SAP ERP 개선 - 매입매출 관련 SAP FI 트랜잭션 기능개선 - SAP T-CODE 권한의 내부통제 강화 (회계/세무/자금/해외자금/내부회계) 7) 경비정산시스템 개선 - 유니포스트 경비정산시스템 e-Accounting 기능개선 - 경비정산 매뉴얼 최신화 8) 지주회사 대응 - 롯데지주 연결회계시스템 Confinas 대응 (월별) - 롯데지주 연결주석용 자료 작성 (분기별) - 일본 지주회사 롯데홀딩스 J-GAAP 컨버전 대응 (반기별) 9) 온실가스 배출권 배출부채 관리 - 온실가스 배출권 부족분 계산 및 충당금 회계처리 (분기별) 10) 투자주식 관리 및 평가 - 공정가치 1억원 이상 투자주식의 외부평가기관 평가진행 (반기별) 11) 기타 - 암호화폐 및 NFT 회계처리 검토 - 공용폴더용 NAS 구축 (시놀로지) - XBRL 공시용 재무제표 작성 (분기별) - 경쟁사 재무분석 (분기별) - 선급비용 관리 및 정산 - 임대차 보증금 관리 - 회원권 관리 - 비용전표 검토 및 계정과목 안내 - 업무협조전 양식 표준화 - 신입사원 및 인턴 교육주관

Xem thêm