롯데이노베이트(주) (구, 롯데정보통신(주))의 전기차 충전 자회사 이브이시스 (구, 중앙제어) 회계/자금 업무 주관
■ 회계
1) 자회사 결산 및 보고
- BS, PL, CE, CF 작성
- 재무제표 손익분석 및 보고
- 계정별명세서 작성
- 생산공장 월별 재고실사 (기말재고실사 포함)
2) K-IFRS 컨버전
- 담당 회계법인: 대주회계법인
- 컨버전 기간: 2021.12 ~ 2022.04
- 담당 컨버전 사항: 대손충당금, IFRS 16호 리스 외
3) IFRS 16호 리스
- IFRS 컨버전 후 결산 프로세스 구축 (2021.12 ~ 2022.03)
- 변동리스, 전대리스 외 리스 관련 이슈 검토
4) 외부 회계감사 대응
- 감사 회계법인: 안진회계법인
- IFRS 컨버전 후 첫 외부 회계감사 수감 (2022.11 ~ 2023.03)
- 주석 PKG 및 DSD 전체작성
5) AR/AP 관리
- B2B 외상매출채권/전자어음/팩토링 발행 및 관리
- 매출채권 연령분석 도입
- 사업부별 채권회의 주관 (월별)
- 대손충당금 설정 (3개년 경험률 적용)
- 채권추심
- 하도급법 리스크 관리
6) 재고관리 및 원가관리
- 재고자산평가충당금 설정기준 확립
- 원가 배부기준 확립 및 이동평균법 적용
7) 모회사/지주회사 대응
- 롯데지주 연결회계시스템 Confinas 대응 (월별)
- 모회사 연결재무제표 작성 대응 (분기별)
- 일본 지주회사 롯데홀딩스 J-GAAP 컨버전 대응 (반기별)
8) 특수관계자 내부거래 관리
- 특수관계자 채권채무/매출매입 관리 (분기별)
9) 영업권 평가 대응
- 평가 회계법인: 한영회계법인
- 평가기간: 2022.11 ~ 2023.02
■ 자금
1) 신규사업 자금 조달/운용
- 신규사업: 전기차 충전기 운영사업
- 조달규모: 7개 금융기관 총 350억원 조달완료
- 조달기간: 2022.11 ~ 2023.07
2) 자금수지 관리
- 일별/주별/월별 시재작성
- 월별 현금흐름 분석
- 유동성 스트레스 테스트 실시
- 중장기 재무계획 수립 (5개년)
3) 자금집행 및 집행 프로세스 고도화
- 자금집행
- 자금집행 통제강화
4) 신용평가 관리
- 신용평가사 신용평가 진행 (나이스디앤비, 이크레더블)
- 금융기관별 신용평가 대응
5) 법인카드 교체 및 경비정산시스템 도입
- 롯데카드 일괄교체
- 유니포스트 경비정산시스템 도입 (클라우드 서비스)
■ 기타 (시스템, IR, 전략기획 외)
1) 신규 ERP 구축
- 구축기간: 2022.03 ~ 2022.06
- 더존 Smart A에서 더존 iCUBE로의 데이터 마이그레이션 진행
2) PMS 구축
- 구축기간: 2023.03 ~ 2023.07
- 세일즈포스 CRM과 더존 iCUBE의 부분적 연동 (MES 활용)
- RPA 적용 (재고자산수불부 작성, 매출채권 연령분석)
3) 사업보고서 작성
- 모회사 사업보고서 내 이브이시스 항목 작성 (분기별)
- 작성항목: 주요제품, 매출, 위험관리, 지식재산권 외
4) IPO 사전준비
- 내부회계관리제도 도입준비
- 전사 업무 프로세스 개선 내부 자체 컨설팅 진행 (영업 ~ 생산, 프로젝트 관리)
- 컨설팅 기간: 2022.07 ~ 2022.10
5) 이사회 및 주주총회 보조
- 이사회: 정기 7회, 임시 5회 진행
- 주주총회: 정기 3회, 임시 1회 진행
6) 전기차 충전 플랫폼 'EVSIS' 개발 참여
- 개발기간: 22.04 ~ 22.08
- 담당파트: 플랫폼 결제 및 정산
7) 실적추정 및 사업계획 수립
- 주요사업별 실적추정 (월별)
- 5개년 사업계획 수립
8) 퇴직연금 DB 운용
- 퇴직연금 규약변경 및 이전 진행 (2022.06 ~ 2022.09)
- 퇴직연금 상품지정
9) 기타
- 보증보험 가입 및 관리 (서울보증보험, 계약/하자 보증보험)
- 공용폴더용 NAS 구축 (시놀로지)
- 투자주식 관리
- 선급비용 관리 및 정산
- 임차보증금 관리
- 상호변경 (2023.03.21)
और देखें
